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首批6只浮动净值型货基成立 中银瑞福募集56.07亿元占总规

2019-11-05 19:18:55 [来源:匿名] [作者:匿名] [编辑:匿名]
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中秋节前,华安基金、中银基金、汇天富基金相继发布建立浮动净值货运基地的公告。除了之前建立的嘉士荣乡、鹏华浮动净值基地和华宝浮动净值基地外,前六个浮动净值基地均已建立,共募集资金75.44亿元,其中中行瑞富单笔基金募集规模为56.07亿元(占74.3%),其余五只基金募集规模不到8亿元。

至于中行瑞富的筹资金额高达56.07亿元,一家公共基金渠道负责人在接受《证券报》记者采访时表示,这确实有点出乎意料。

值得一提的是,所有六只基金都在此前的销售公告中提到了200亿元的销售限额,这与基金募集的最终规模形成了鲜明对比。《证券报》记者注意到,六只浮动净值基金只对机构投资者开放,除汇天富汇信外,所有五只基金均已开始运营。目前,机构投资者对这种新型货币基金不感兴趣,仍然偏好传统货币基金。

六只流动净值基金的规模存在很大差距。

随着汇天府汇信基金和中国银行瑞富浮动净值基金发布基金合同生效公告,首批六只浮动净值货币基金全部成立。《证券报》记者梳理发现,六只基金的总募集规模为75.44亿元,单只基金的平均募集规模仅为12.57亿元,远远低于此前六只基金公告中提到的200亿元上限。

8月15日,嘉士荣享受浮动净值推出货币基金的合同生效,该基金也成为首家在公共基金市场设立的浮动净值货币基金。根据基金合同生效公告,募集期间基金净认购金额为2.1亿元,其中包括丰收基金自有资金持有的1000万元,最终有效认购人数为2人。这两个组织共同列出了该基金的筹资规模2亿元。

第一只浮动净值基金是在寒冷的天气里筹集的,投资者对其他五只浮动净值基金的预期也受到了影响。

嘉实多荣祥首次成立后,一名公开发行内幕人士告诉《证券报》记者:“以下浮动净值基金的设立规模也可能不会太高。毕竟,它们是第一批产品,没有历史性能作为参考。投资者不知道这些基金是如何运作的。”

果然,彭华在嘉士荣祥募集2.6亿元人民币后,立即建立了流动净资产股票基地,拥有11个有效用户。自9月份以来,华宝筹集了3.92亿元的流动净值,田慧阜新筹集了3.65亿元,华安筹集了7.1亿元的现金利润。

最大的基金是中国银行瑞富浮动净值基金,该基金于8月14日开始融资,并于9月11日宣布基金合同生效。该基金最终募集金额达到56.07亿元,远远超过其他五只浮动净值货币基金的募集规模,是嘉实多2.1亿元募集规模的27倍。中银基金参与了该基金1000万元的自购,剩余55.97亿元由44家机构投资者组成。

新型商品配送机构的资金仍然喜爱传统商品配送

事实上,在新的资本管理条例正式颁布之前,对传统货币基金的批准已经终止。新颁布的资产管理条例明确规定:“金融机构应采取适当的风险控制措施,根据摊余成本的净资产值和定量融资,评估金融机构净资产值的公平性。当金融资产净值不能真实公允地反映摊余成本计量时,托管机构应当督促金融机构调整会计核算和估值方法。”

传统货币基金被暂停审批后,许多基金公司很快宣布了一种符合监管要求的新型商品基础——浮动净值货币基金。然而,自2018年1月29日欧洲自由贸易联盟(EFTA Fund)首次报告浮动净值货币基金以来,这类新型货币基金一直处于审批过程中,市场对浮动净值货币基金的预期和热情逐渐消散。

截至今年7月12日,田慧富基金、鹏华基金、嘉实基金、华安基金、中银基金、华宝基金等六家基金公司拥有的流动资金净值获得批准。《证券报》记者了解到,此次入选的六家基金公司都是有大规模货币基金管理经验的公司。前六个浮动净值货币基金强调稳定的运营、良好的流动性管理和遵守合规底线。它们还要求新基金在六个月的试验期内以较小的规模运作。

国际货币基金组织成立后“野蛮增长”的先例,以及宣布出售6个浮动净值商品基地,提到了200亿元的上限,也重新点燃了市场对新型货币基金组织的预期。直到嘉实多荣祥(Castrol Rongxiang)以2.1亿元的筹资规模成立,公众才意识到机构基金对新型货币基金的态度——机构基金仍然喜欢传统的商品基础,浮动净值货币基金没有历史业绩作为参照,机构基金对此非常谨慎。

一家公共基金渠道的负责人在接受《证券报》记者采访时表示:“由于此前的监管调整,这些货币基金的规模肯定不会很大,基金公司在机构基金谈判方面的努力也将会减少。”关于中行瑞富筹集的56.07亿元,负责人表示,这确实有点出乎意料。“这不仅适用于我们公司,也适用于我熟悉的其他几家公司。机构基金仍然更愿意接受传统的股票基础。”

资料来源:《证券日报》

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